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关于《江苏省慈善总会2011年财务决算及2012年财务预算》的报告

时间:2012-02-27  来源:  作者:

一、2011年财务决算

(一)财务收入情况

省慈善总会2011年各项收入10343.81万元,其中捐赠收入5617.97万元(捐赠资金5086.77万元、捐赠物资折价531.2万元);省财政和省福彩公益金拨入儿童大病救助资金及救助项目资金3100万元;资金增值收益1625.63万元;其他收入0.21万元。

 

省慈善总会接收的捐赠收入5617.97万元,有以下八个方面:

1、冠名基金募集资金1569.81万元。2011年新设立了三项冠名基金共募集资金308万元。分别是:(1)“华润家基金”,由华润置地(南京)有限公司设立,捐款50万元,专项用于对外来务工人员的关爱;(2)“融天爱心基金”,由融天控股集团有限公司设立,协议捐赠资金总额2000万元,2011年实际捐款108万元,主要用于高等院校学生的奖助学金和学生重大疾病的资助;(3)“增爱行动基金”,由上海增爱基金会捐款150万元,主要用于在江苏创办“慈善春蕾班”和“慈善爱老·心灵茶吧”项目。原有的10项冠名基金捐款1261.81万元。分别是:(1)“绿岛交通意外救助基金”2.67万元;(2)“擎天助学基金”50万元;(3)“先声药业助学基金”80万元;(4)“善源助学基金”700.64万元;(5)“劳模爱心基金”55.6万元;(6)“真知味拥军基金”14万元;(7)“三胞集团慈善基金”70万元;(8)“绿色短信爱心基金”5万元;(9)“慈善光明行基金”200万元;(10)“颐和置业基金”83.9万元。

2全省贫困家庭儿童重大疾病慈善救助资金,接收捐款551.09万元。自2010年设立专项资金以来,除原有的“紫金之光华泰关爱儿童基金”外,2011年又新增了三项冠名基金,分别是:(1)“神华爱心行动基金”,由神华集团捐款155.15万元,救助白血病和先天性心脏病患儿;(2)“善源基金”,由香港善源基金会捐款345.81万元,救助先天性心脏病患儿;(3)“江苏银行聚宝爱心基金”,由江苏银行股份有限公司首期捐款50万元,江苏银行与省慈善总会联合发行“江苏银行慈善爱心认同信用卡”,通过该卡产生的申卡爱心捐赠、首刷爱心捐赠、消费累积爱心、积分捐赠款项成立了“江苏银行儿童重大疾病救助聚宝爱心基金”,用于“江苏省贫困家庭儿童重大疾病慈善救助”项目。

3、根据捐赠者的意愿接收的定向捐款1959.91万元。其中:(1)南京玄武苏宁置业有限公司“苏宁阳光情暖中国”捐款1000万元;(2)郑兆财先生(江苏海外联谊会名誉会长)定向资助涟水县郑梁梅学校港币700万元,折合人民币596.47万元;(3)浙江中烟“利群阳光助学行动”捐款50.5万元;(4)福彩大奖得主定向捐款32万元;(5)南京擎天科技有限公司定向捐款5.07万元;(6)张业泓先生(先声药业)定向资助教育事业捐款5万元;(7)江苏五星电器定向红山外来工子弟小学捐款2万元;(8)中华慈善总会微笑列车等项目经费266.45万元;(9)群众定向捐款2.42万元。

4、“情暖江苏”春节慰问活动,接收捐款334万元。其中:江苏省农村信用社联合社、华夏银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行各捐款50万元;省福彩大奖得主捐款184万元。

5、自然灾害接收救灾捐款0.67万元。其中盈江地震接收捐款0.37万元、日本地震接收捐款0.3万元。

6、日常接收社会各界捐款17.49万元。

7、创始基金到帐653.8万元。

8、接收的捐赠物资折价531.2万元。其中:(1)南京中脉保健品有限公司捐赠男女内衣裤5200套、文清胶囊700盒,折价296万元;(2)南京雨润食品有限公司捐赠慈善礼盒肉制品5000盒,折价100.2万元;(3)南京白下百梅开商贸中心捐赠百岁桥长寿面1万箱,折价60万元;(4)江苏龙波物流实业有限公司捐赠东北大米10万斤,折价25万元;(5)江苏辉煌太阳能股份有限公司捐赠HF20太阳能热水器200台,折价50万元。

 

省财政和省福彩公益金拨入儿童大病救助资金及救助项目资金3100万元。其中:(1)省财政直接拨入全省贫困家庭儿童重大疾病慈善救助资金2000万元;(2)省福彩公益金通过省财政拨入全省贫困家庭儿童重大疾病慈善救助资金800万元;3)省福彩公益金通过省财政拨款300万元,用于支持省慈善总会慈善救助项目及慈善宣传经费。

 

资金增值收益1625.63万元。省慈善总会通过委托省国际信托投资公司等单位投资理财、购买“华泰紫金现金管家”理财产品、以及与银行签订协定存款利率等方式,在确保资金安全的前提下,实现资金的增值。其中:创始基金增值收益1219.38万元;冠名基金增值收益397.89万元。

 

(二)财务支出情况

省慈善总会2011年各项支出7874.4万元。其中:向社会提供各类救助款物7487.54万元(救助资金6956.34万元、救助物资折价531.2万元);业务活动费171.82万元;人员及办公经费215.04万元。

向社会提供的各类救助款物7487.54万元,用于以下十一个方面:

1、“全省贫困家庭儿童重大疾病慈善救助”项目,救助1543名患重大疾病的贫困家庭儿童医疗费1327.49万元(含“心蕊工程”救助先天性心脏病患儿155名,救助金额297.34万元)

2、爱心助孤,总资助金额106.45万元。与省儿童少年福利基金会联合开展“关爱贫困孤儿”项目,资助1000名失去双亲的城乡贫困儿童。

3、夕阳扶老,总资助款物160万元。其中:(1资助苏北5市苏中3市敬老院太阳能热水器600台,价值150万元2)资助南京市鼓楼区慈善爱老指导站10 万元。

4、阳光助学,总资助金额480万元。其中:(1)与省希望工程办公室联合开展“圆梦大学”项目,资助金额200万元;2)与省儿童少年福利基金会联合开展“春蕾慈善工程”项目,资助金额100万元;(3资助江苏经贸职业学院设立“江苏慈善爱老助学奖学金”30万元;(4扶持在宁20所高校设立慈善超市,资助金额150万元。

5、慈善助困,总资助款物1126.16万元。其中:(1)“情暖江苏”春节慰问,向困难家庭发放大米、挂面、食用油、肉食品及保暖内衣,价值938.16万元;(2)资助苏北5市苏中3市社区慈善超市,资助金额188万元。

6、慈心医疗,资助款物29.9万元。省慈善总会出资购买血液透析机2,资助金坛第二人民医院。

7、应急救助,总救助金额32.67万元。其中:(1)灾害应急救助,对盈江、日本地震灾区救助金额0.67万元;(2)重病应急救助,对15名患重大疾病的困难家庭患者实施救助,救助金额32万元。

8、定向救助。遵照捐赠者的意愿实施的定向救助项目支出1908.93万元。主要有:(1)苏宁电器(南京玄武苏宁置业有限公司)“苏宁阳光·情暖中国”项目,全国222家苏宁电器门点联动,春节前夕向贫困山区学校学生、贫困家庭、福利机构中收养的孤儿、孤老、残疾人等人群进行慰问,发放慰问金和慰问物资951.62万元;(2)郑兆财先生定向资助涟水县郑梁梅学校港币700万元,折合人民币596.47万元;(3)浙江中烟“利群阳光助学行动”资助100名高三学生上大学50万元;(4)江苏福彩大奖得主资助南京、镇江等地福利机构30万元;5爱心人士先生定向资助江西赣州会昌华云希望小学10万元;(6)中慈微笑列车手术费247万元等。

9、冠名基金专项救助支出2248.81万元。其中:(1)“瑞华慈善基金”,对学校和孤儿资助支出847.3万元;(2)“善源助学基金”,对南京大学等学校助学支出558万元;(3)“先声药业助学基金”,对南京中医药大学等高校助学支出80万元;(4)“中国移动爱心助学基金”,对“零距离爱心站”助学支出12万元;(5)“擎天助学基金”,对东南大学等高校的软件专业学生助学支出50万元;(6)“融天爱心基金”,对福建莆田利山小学教学楼建设等资助支出108万元;(7)“生育关怀行动基金”,对困难的计划生育家庭帮扶救助支出84万元;(8)“劳模爱心基金”,对27名特困劳模和工人养老院资助支出142.9万元;(9)“苏食爱心基金”,对高校困难学生和困难职工资助支出34.1万元;(10)“慈善光明行基金”,对1064名白内障患者手术资助支出66.82万元;(11)“绿岛交通意外救助基金”,对44起因道路交通意外导致生活困难的家庭救助支出15.6万元;(12)“真知味拥军基金”,对武警、消防战士因抢险救灾致残致贫或家庭困难的官兵慰问支出14万元;(13)“邮储-恒安慈善助农基金”,对四川籍贫困学生助学支出6.45万元;(14)“三胞集团慈善基金”,对学校、幼儿园、卫生站公益设施建设资助支出60万元;(15)“绿色短信基金”,对短信大赛优胜者奖励支出19.19万元;(16)“天有基金”,资助新市民图书馆建设支出10万元;(17)“华润家基金”,对外来务工人员爱心帮扶支出20.45万元(18)“中慈沙钢基金”,对绵竹地震灾区援助支出120万元。

10、汶川抗震救灾期间,五星电器在省慈善总会设立了“五星电器赈灾慈善助学基金”,专项资助四川籍贫困大学生47.1万元。

11、其他资助,资助金额20.03万元。其中与省发展体育基金会联合开展“勿忘我计划”,对伤残退役运动员资助20万元。

 

业务活动费支出171.82万元。其中:(1)购买报纸版面公布善款使用情况及新华日报、扬子晚报慈善专版等宣传费用142.29万元;(2)召开会员代表大会会议经费23.48万元;(3)全省慈善机构从业人员业务培训班费用4.88万元;(4)“情暖江苏”春节慰问活动捐赠仪式费用1.17万元。

 

人员及办公经费215.04万元。其中:工作人员经费开支101.2万元(含交纳各项社会保险费、职工住房公积金、住房补贴、医疗费等);固定资产折旧16.15万元;会议费35.59万元;交通差旅费32.9万元;电话通讯费7.13万元; 办公费、水电费、邮寄费、印刷费、维修费等22.07万元。

 

(三)财务结余情况

省慈善总会2010年底累计结余26130.36万元(结余中包含创始基金结余18282.1万元)2011年总收入10343.81万元,总支出7874.4万元,2011年底累计结余28599.78万元。结余资金包括以下六个方面:

1、创始基金18935.9万元(以前年度累积资金18282.1万元,2011年度创始基金到帐653.8万元)。

2、儿童大病救助资金结余5747.66万元。

12010年底结余资金1575.15万元。

22011年省财政拨入资金2800万元(含福彩公益金800万元)。

32011年省慈善总会自筹资金2700万元。其中:2011年接收捐款551.09万元,冠名基金增值收益93.06万元,从非定向捐赠资金中转入55.85万元,原冠名基金“紫金之光华泰关爱儿童基金”纳入儿童大病救助资金2000万元。

42011年救助支出1327.49万元。

3、冠名基金专项结余3473.33万元。

4、定向捐赠结余33.18万元。

5、汶川抗震救灾资金结余73.61万元。未拨付的资金为:(1)援建绵竹第二幼儿园尾款50.41万元;(2“五星电器赈灾慈善助学基金”23.2万元(根据捐赠协议到2012年才能拨付完毕)。

6、资金增值收益结余336.1万元。

 

二、2012年财务预算

(一)财务收入预算

2012年预计各项收入6180万元,其中:(1)向社会募集资金3300万元(含冠名基金捐款收入1200万元);(2)省福彩公益金通过省财政拨款支持省慈善总会救助项目及慈善宣传经费300万元;(3)资金增值收益1660万元;(4)创始基金到帐收入920万元。

 

(二)财务支出预算

     2012年预计支出8873.61万元。其中:(1)向社会提供各类救助款物8423.61万元;(2)业务活动费220万元;(3)人员及办公经费230万元。

向社会提供的各类救助款物8423.61万元,主要用于以下十个方面:

1、“全省贫困家庭儿童重大疾病慈善救助”项目,总救助金额4000万元。

2、爱心助孤,总资助金额200万元。其中:(1)在职业技术学校设立“慈善春蕾班”资助孤儿完成学业,资助金额100万元;(2)资助高中在读的特困学龄孤儿,资助金额100万元。

3、夕阳扶老,资助金额100万元。在有条的社区资助建立“爱心指导站”,支持居家养老工作。

4、阳光助学,资助金额300万元。资助在宁32所省部属高校建立慈善(爱心)助学超市,充实超市物资,向贫困学生免费发放学习、生活用品。

5、慈善助困,总资助金额650万元。其中:(1)“情暖江苏”春节慰问活动,资助金额550万元;(2)资助运作较好的慈善超市,每家超市资助1-2万元,资助金额100万元。

6、慈心医疗,资助金额200万元。通过捐赠医疗设备的形式扶持慈善医院。

7、应急救助,总资助金额200万元。其中:(1)个案救助。对日常工作中遇到的突发个案进行适当救助,资助金额100万元;(2)灾害应急救助。对突发自然灾害地区或受灾群众进行救助,救助资金100万元。

8、冠名基金专项救助。“瑞华慈善基金”、“善源助学基金”、“先声药业助学基金”、“中国移动爱心助学基金”、“擎天助学基金”、“生育关怀行动基金”、“劳模爱心基金”、“苏食爱心基金”、“慈善光明行基金”、“绿岛交通意外救助基金”、“真知味拥军基金”、“邮储-恒安慈善助农基金”、“三胞集团慈善基金”、“绿色短信爱心基金”、“颐和置业基金”、“天有慈善基金”、 “华润家基金”、“融天爱心基金”、“增爱行动基金”、“中慈沙钢基金”二十项冠名基金救助金额1800万元。

9、定向救助,救助金额900万元。

10、汶川抗震救灾援助资金73.61万元。其中:1)援建绵竹第二幼儿园尾款50.41万元;(2“五星电器赈灾慈善助学基金”23.2万元。

 

2012年业务活动费220万元。主要用于新华日报、扬子晚报慈善专版、《江苏慈善》刊物、云媒体互动电视、慈善网站宣传费用以及召开理事大会等费用。

 

(三)财务结余预算

省慈善总会2011年底累计结余28599.78万元,2012年预计总收入6180万元,预计总支出8873.61万元,2012年底预计结余25906.17万元。结余资金包括以下五个方面:

1、创始基金19855.9万元(以前年度累积资金18935.9万元,2012年度创始基金到帐920万元)。

2、儿童大病救助资金结余2247.66万元(2011年底结余5747.66万元,省慈善总会自筹资金500万元,实施救助支出4000万元)。

3、冠名基金专项结余2873.33万元(以前年度结余3473.33万元,2012年度募集资金1200万元,实施资助支出1800万元)

4、定向捐赠结余33.18万元。

5、资金增值收益结余896.1万元。

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